量化在很多人心中有獨(dú)特的味道。 大體上，遵守規(guī)則，看起來很誠實(shí)，變化很多。 關(guān)于是否適用于風(fēng)云變化的金融市場，有人認(rèn)為IQ足夠高就可以控制，有人認(rèn)為天花板明顯勝過人的經(jīng)驗(yàn)，但沒有人否定量化本身是一門學(xué)問。
量化交易是指基于數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)建模，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從大量的歷史和現(xiàn)在的數(shù)據(jù)中。 在人工交易過程中，為了不影響投資者情緒變動帶來的不合理決定帶來的負(fù)面影響，以粗略的比率發(fā)掘帶來超額收益的交易方法。
定量投資與以前傳遞的定性投資本質(zhì)上相同，兩者都是在市場比較無效或薄弱、比較有效的理論基礎(chǔ)上的。 兩者的區(qū)別在于定量投資管理是“定性思想的量化應(yīng)用”，數(shù)據(jù)越來越凸顯。 量化事務(wù)處理具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、不是根據(jù)紀(jì)律性感覺，而是根據(jù)模型的執(zhí)行結(jié)果來決定。 紀(jì)律性不僅能抑制人性的貪婪、恐懼、幸運(yùn)心理等弱點(diǎn)，還能克服和追蹤認(rèn)識的偏差。
2 .系統(tǒng)性。 具體表現(xiàn)為“三多”。 一個是多層次，包括大規(guī)模資產(chǎn)配置、區(qū)域選擇、篩選具體資產(chǎn)三個層次有模型。 二是多立場，定量投資的核心思想包括宏觀循環(huán)、市場結(jié)構(gòu)、評價值、增長、利潤質(zhì)量、分解師利益預(yù)測、市場情緒等多種立場。 三是多數(shù)據(jù)，即大量數(shù)據(jù)的解決。
3、套期保值思想。 定量投資通過全面而系統(tǒng)的掃描抓住錯誤的定價、錯誤的評價值帶來的機(jī)會，發(fā)現(xiàn)評價洼地，購買低估資產(chǎn)，出售高估資產(chǎn)而受益。
4、以概率取勝。 一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中發(fā)掘和利用有可能重復(fù)的規(guī)則。 二是依靠組合資產(chǎn)而不是個別資產(chǎn)獲勝。
量化投資技術(shù)包括多種具體做法，廣泛應(yīng)用于投資品種選擇、投資時機(jī)選擇、股指期貨套期保值、商品期貨套期保值、統(tǒng)計(jì)套期保值和算法交易等行業(yè)。
量化交易通常通過大量的數(shù)據(jù)模擬測試和模擬操作等手段進(jìn)行檢查，根據(jù)一定的風(fēng)險管理算法進(jìn)行倉庫和資金配置，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的最小化和收益的最大化，但往往存在一定的潛在風(fēng)險 為了避免或減少量化交易中存在的潛在風(fēng)險，可以采取的策略是在線選擇在線調(diào)整模型參數(shù)的模型類型的風(fēng)險在線監(jiān)測或避免等。
aiqt (艾客緹)智能量化交易系統(tǒng)是riskalyze (瑞司·卡利澤)企業(yè)多年傳來的金融業(yè)智能投資經(jīng)驗(yàn)、10個月自主開發(fā)的人工智能區(qū)塊鏈量化交易產(chǎn)品，具有穩(wěn)定、效率、易于操作等優(yōu)點(diǎn)，區(qū)塊 aiqt系統(tǒng)是瑞司卡利澤企業(yè)進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的拳頭產(chǎn)品。
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