傳統(tǒng)金融系統(tǒng)有很多缺點(diǎn)，粗略表示封閉管理、透明度低，解體戰(zhàn)略的對(duì)象范圍低，資本管理、資金優(yōu)化帶來(lái)的合作控制力差。 這些問(wèn)題的誘因是新聞不對(duì)稱，新聞不透明，區(qū)塊鏈技術(shù)的特點(diǎn)能很好地處理這些問(wèn)題。
什么是區(qū)塊鏈？
分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸、協(xié)議機(jī)制、加密算法等計(jì)算機(jī)技術(shù)的新應(yīng)用模式。
在金融投資中，以前就認(rèn)為顧客經(jīng)理和顧客本人需要在網(wǎng)上完成各種繁雜的手續(xù)流程，比如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等，最后顧客經(jīng)理通過(guò)人工和經(jīng)驗(yàn)來(lái)匹配他合適的產(chǎn)品。 由于這個(gè)過(guò)程會(huì)消耗大量的人力物資，所以只對(duì)凈利潤(rùn)高的顧客開(kāi)放。
一般來(lái)說(shuō)，我們現(xiàn)在采用的是量化交易系統(tǒng)。
什么是量化交易？
量化交易是指將先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型取代人為的主觀評(píng)價(jià)，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中選擇帶來(lái)超額收益的許多“大體率”來(lái)制定策略，大幅減少投資者情緒變動(dòng)的影響，市場(chǎng)極度狂熱或悲觀
定量投資與以前傳遞的定性投資本質(zhì)上相同，兩者都是在市場(chǎng)比較無(wú)效或薄弱、比較有效的理論基礎(chǔ)上的。 兩者的區(qū)別在于定量投資管理是“定性思想的量化應(yīng)用”，數(shù)據(jù)越來(lái)越凸顯。
那么，量化交易有什么好處呢？
1、不是根據(jù)紀(jì)律性感覺(jué)，而是根據(jù)模型的執(zhí)行結(jié)果來(lái)決定。 紀(jì)律性不僅能抑制人性的貪婪、恐懼、幸運(yùn)心理等弱點(diǎn)，還能克服和追蹤認(rèn)識(shí)的偏差。
2 .系統(tǒng)性。 具體表現(xiàn)為“三多”。 一個(gè)是多層次，包括大規(guī)模資產(chǎn)配置、區(qū)域選擇、篩選具體資產(chǎn)三個(gè)層次有模型。 二是多立場(chǎng)，定量投資的核心思想包括宏觀循環(huán)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、評(píng)價(jià)值、增長(zhǎng)、利潤(rùn)質(zhì)量、分解師利益預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多種立場(chǎng)。 三是多數(shù)據(jù)，即大量數(shù)據(jù)的解決。
3、套期保值思想。 定量投資通過(guò)全面而系統(tǒng)的掃描抓住錯(cuò)誤的定價(jià)、錯(cuò)誤的評(píng)價(jià)值帶來(lái)的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)洼地，購(gòu)買(mǎi)低估資產(chǎn)，出售高估資產(chǎn)而受益。
4、以概率取勝。 一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中發(fā)掘和利用有可能重復(fù)的規(guī)則。 二是依靠組合資產(chǎn)而不是個(gè)別資產(chǎn)獲勝。
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